ENERGY [CVI] 기업분석 CVR 에너지 (CVR)

오늘 소개드릴 기업은 CVR 에너지(CVR ENERGY [CVI])입니다.역시 석유 관련 미드스트림업을 주로 다루고 있는 회사입니다.

© qwitka, 출전 Unsplash CVR Energy Inc.는 CVR 정제 LP 및 CVR Partners, LP. CVR 정제 LP는 원유 채집 시스템, 파이프라인 및 저장 탱크, 마케팅 및 공급과 더불어 여러 복합적인 전체 코킹 원유 정제소를 통하여 석유 정제 및 질소비료 제조에 종사하는 지주회사입니다. 이 회사의 정유소는 묵직한 반죽에서 부드러운 원유까지 다양한 원유를 섞어 가공할 수 있습니다. CVR의 정유소를 위한 원유는 전 소유하고 있는 수거 시스템과 파이프라인을 통해 공급됩니다. CVR은 정유공장에서 가까운 지리적 위치에 있는 고객과 처리량 터미널에 있는 고객에게 직접 탱커트럭을 통해 제품을 공급합니다. 그 회사의 고객은 소매상, 철도상, 그리고 농장 협동 조합을 포함합니다.

이 1년에 최고가가 거의 60달러에 육박하고 있었습니다만, 코로나 때문에, 2월의 3월에는 거의 10달러 근처까지 내리고 있습니다. 그 이후 6월까지 현재 23달러까지 반등하고 있어요. 아직 상승여력이 그래도 50% 이상 남았다고 판단해서 인수했어요.

숫자가잘보이지않겠지만일단총매출액은매년증가세였지만2018년부터19년이되면10%정도감소했습니다. 순수익이 그 대신 더 늘어난 부분을 보는게 맞다고 생각해요. EPS가 증감하고 있지만, 주당 3~4달러 정도 벌고 있습니다. 배당은 2019년에 3.05달러를 지급했는데, 4로 나누면 주당 0.78달러를 지급했습니다. 올해는 좀 안 좋은 상황이라 배당컷이 들었어요.영업 현금 흐름이 좋은 상태에서 잉여현금이 꽤 많기 때문에 안정된 회사라고 생각합니다.

배당정보 입니다. 매년 증가추세로 보였지만, 올해 초 코로나에서 0.8달러에서 0.4달러로 무려 50%나 삭감 하였습니다. 이렇게 보면 또 안좋은 회사처럼 보이지만, 배당이 회복될 것으로 보고 (현재 유가는 코로나 이전에 회복중인 상태입니다.) 매수했습니다.

ROE는 2018년에 10배 이상 상승했는데, 이 부분은 자산을 매각했는지 알아봐야 합니다.순수 마진이 5%가량 올랐고 재고 자산 회전율이 24일이고 나이에 15번 정도 회전하고 있습니다.CVR 에너지에 대한 글로벌 인포맥스 재무제표 분석 및 리피니티브(구 로이터 톰슨) 리포트 분석 자료는

아래 링크에서 확인해 주십시오.

https://hdrubberband.tistory.com/98 

CVR 에너지(CVR ENERGY[CVI]) 기업 분석#1

이번에 소개해 드릴 기업은 CVR 에너지(CVR ENERGY[CVI])입니다. 석유측 미드스트림 기업입니다. 최근 150주 정도 매입했습니다만, 탄 부족으로 곧 10% 이상 올라 버려 걱정입니다. 현재 주가 및 요약은 아 hdrubberband.tistory.com